Top 5 qualidades das melhores rupturas de ações - estratégia de negociação

Top 5 qualidades da melhor estratégia de negociação de ações Breakouts

21 de maio de 2017

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Ao comprar fugas de ações de crescimento, uma das três principais técnicas de nosso sistema de comércio de swing momentum. Há certos critérios técnicos que procuramos porque todos os melhores breakouts de ações compartilham as mesmas características.

Na semana passada (17 de maio), vendemos um negócio de swing breakout na Pandora Media ($ P) para um ganho líquido de 14% com um período de retenção de menos de três semanas. Antes de comprar entrada em 1 de maio, o estoque possuía os 5 principais traços técnicos para a compra breakout. Que temos listado abaixo (veja a primeira tabela abaixo para uma referência visual):

Intervalo de volume elevado Em 8 de março, o estoque gapped agudamente maior para fechar o dia com um ganho de 18%. Mais importante, o volume aumentou para aproximadamente 700% seu nível médio de 50 dias. Quando os estoques atingem um ganho tão grande de um dia que é acompanhado por um aumento monstruoso em volume, é inegavelmente a pegada da compra institucional (que sempre queremos ver no lado comprido).

20-day MA & gt; 50-dia MA Durante a formação da base de consolidação que se seguiu a 8 de março gap, a média móvel exponencial de 20 dias manteve-se acima da média móvel de 50 dias toda a equipe. Este é um sinal de que a tendência de alta tecnicamente continua sólida.

Base apertada acima de 50 dias MA Como $ P estava formando sua base, a média móvel de 50 dias foi subindo para atender o preço. Quando isso ocorreu, o estoque tocou e manteve o apoio-chave da sua MA de 50 dias várias vezes. Simultaneamente, a base começou a se apertar, que é tipicamente um precursor de uma fuga.

Esta foi a primeira base real que $ P formou desde a sua grande reversão fora do final de 2017 baixos (cerca de US $ 8). As bases do primeiro estágio geralmente têm as maiores probabilidades de um breakout bem-sucedido, porque o impulso da nova tendência de alta é apenas ramping up.

IPO Embora não seja um requisito de breakout configurações, um bônus é que $ P recentemente lançado como um IPO em 2017. Se forte crescimento dos ganhos e impulso existe, IPOs têm uma tendência a fazer movimentos explosivos por causa da falta de sobrecarga (resistência).

Abaixo está o gráfico diário de $ P, como ele olhou para o tempo de nossa entrada breakout compra:

Depois que nós determinamos que uma base de consolidação válida tinha formado, nós focalizamos então em determinar exatamente quando comprar. Os fatores técnicos que nos ajudaram a detalhar até um ponto de entrada de precisão foram:

A 8220, maior baixa 8221; Formada dentro da base (segundo toque do MA de 50 dias)

O preço estourou acima da linha da tendência de baixa de 6 semanas começada pela elevação 8 de maio

Uma escala apertada deu forma imediatamente em cima de estourar acima da linha da tendência descendente

Os sinais técnicos acima disseram-nos que era o momento apropriado para perseguir $ P para a entrada potencial da compra do comércio do balanço. Na edição de 1 de maio do The Wagner Daily. Dissemos aos membros que assinariam que estaríamos comprando $ P se negociássemos acima de $ 14.18 (logo acima da alta de 30 de abril).

Como previsto, o estoque disparou nossa entrada de compra naquele dia, e estávamos muito tempo a um preço de entrada de US $ 14,20. O gráfico abaixo mostra nosso ponto de entrada, a ação de preço subseqüente e nosso ponto de saída final algumas semanas mais tarde:

Como $ P começou a subir mais alto, nosso plano era manter o comércio swing, enquanto o preço mantido acima da linha de alta tendência íngreme que se formava no gráfico horário (semelhante à maneira que recentemente arrastou uma parada para maximizar ganhos em nosso comércio swing de $ SMH).

No fechamento de 16 de maio, elevamos a parada para apenas abaixo daqueles dias baixos porque observamos 8220; stalling8221; Ação nos últimos dois dias e queria proteger nossos lucros. Um downgrade de analista causou a diferença de $ P para baixo e bateu nossa parada apertada na abertura de 17 de maio, mas nossa venda em US $ 16,17 ainda nos permitiu bloquear um bom ganho de 14% no comércio. Este foi apenas um pouco menos do que os habituais 20 a 25% ganhos que normalmente procuram alcançar com negócios breakout momentum.

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